10月11日，海倫堡中國控股有限公司（以下簡稱海倫堡）發(fā)布聲明披露，5.5億美元高級無抵押債券尚需償還的3.82億美元本金及利息，公司已于10月11日前悉數(shù)存入指定銀行賬戶，并將于2021年10月13日按時兌付。海倫堡本金5.5億美元的高級無抵押債券將于2021年10月14日到期。其中本金1.68億美元，已于2021年10月8日根據(jù)交換要約為2023年10月8日到期的新債券。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，海倫堡手握充沛現(xiàn)金，凈資產(chǎn)負債率小于100%，現(xiàn)金短債比大于1，相關(guān)指標均未“碰線”。

2021年以來，海倫堡以審慎姿態(tài)持續(xù)拓寬融資渠道，增加使用了境外美元債、國內(nèi)私募債等信用融資，削減了信托資管等渠道融資，整體融資成本相對較低，而且穆迪、惠譽等國際權(quán)威評級機構(gòu)均表達了對海倫堡發(fā)展的長期看好。

事實上，海倫堡健康的財務(wù)水平離不開穩(wěn)健發(fā)展步伐，其2020年末的杠桿率（按照凈債務(wù)與調(diào)整后的存貨比例計算）約為40%，低于同類型的企業(yè)。這主要得益于企業(yè)銷售周轉(zhuǎn)率的持續(xù)提升，海倫堡2020年的銷售周轉(zhuǎn)率（按照合約銷售額與債務(wù)總額比率計算）由上一年度的1.2倍提升到1.4倍，在行業(yè)處于較高水平。